開盤九式辨多空 (上)

短線的操作往往需要一個即時且具參考價值的指標來做為當日進出的依據, 謝佳穎老師提及的開盤九法, 聚財版主 - NINCYS 於技術分析時也常提及, 應該頗具參考價值, 本文特別研究之, 作為日後操作的參考.

開盤的走勢是試探主力大戶對當日走勢的意圖的重要參考, 當然也不會是唯一的參考, 還必須考量當時股價的位階. 以月線當位階考量, 高於月線, 低於月線, 月線上下盤整, 這三種位階對開盤九法的運用都有不同的看法.

開盤九法分為基本六法和進階四法. 以開盤的十五分鐘內的三根五分鐘K棒來決定.

基本六法  :
- 第一個五分鐘K棒的開高或開低決定高低.
- 由第一點的高或低, 再加上第二根和第三根K棒的相對高低決定出以下六種型態.

一點高盤 : 第一根K棒開高, 後兩根K棒相對收低.
二點高盤 :  第一&二根K棒開高, 第三根K棒相對收低.
三點高盤 :  第一根K棒開高, 後兩根K棒步步高升.
一點低盤 :  第一根K棒開低, 後兩根K棒相對高.
二點低盤 : 第一&二根開低, 第三根相對高.
三點低盤 :  第一根開低, 後兩根步步下跌.

三點高盤和一點低盤, 相對是偏多的開盤法.

一點高盤和三點低盤, 則是偏空的開盤法

用2012 3/19~3/23 的開&收盤來對應此開盤六法, 可見三點高盤和一點低盤的開盤, 尾盤都是收高的, 只有 3/21 例外, 而 3/19,20的一點高盤, 尾盤都是收黑K.

0319~0323(2012) 周盤勢分析

 本周指數開低走高收出長下影線, 以周線看, 已經盤整近四周. 以型態來看, 上方有 2011/8/1 的大黑K棒的壓力罩頂, 下方則有 1/30 大量長紅後的支撐區. 目前周指數在這個大區間的頸線區浮沉, 後面要看是要帶量已有方向性的K棒來決定方向還是以時間換取空間, 用整理來消化上方壓力&套牢籌碼. 























以整體國際情勢來看, 石油高漲仍然是全球經濟的陰霾所在, 美伊是否開戰陰影揮之不去. 石油價格高漲也間接導致中國經濟疲弱, 財政緊縮政策是否放鬆成為陸股未來走勢的關鍵. 繼溫家寶宣示打房不手軟後, 中國如何在控制物價飛漲和保持經濟成長中找出一個平衡點, 是陸股有無機會的重點.


兩岸關係在吳伯雄和胡錦濤提出一國兩區的議題後, 是否後續會有突破性的進展是值得期待的. 


歐美股市則是漲幅已大, 面臨修正危機, 雙牙- 西班牙&葡萄牙的債務危機虎視眈眈, 隨時要發作. 


半導體景氣在台積電近來大漲帶動下, 看來春雁已到, 北美 B/B Ratio 已升破1, 第二季各大半導體廠都提升營收目標, 景氣應不看淡. 


年報公布效應也會對下周行情有所影響, 一些近來飆漲的中小型股, 若去年年報不佳勢必會對股價造成衝擊.  


證所稅是否開徵的陰影也一直未確認, 政府不斷放出風向球試探民意容忍度, 下兩周也是觀察的重點. 


布蘭特原油, 近來漲勢似乎趨緩, 月線有走平跡象, 但是仍然是高檔整理, 不見回頭跡象. 

上證指數的周線, 連續三周的下跌, 看來沒有絲毫減速跡象, 目前回測年初以來上漲的頸線, 須觀察有無支撐. 上證年初以來的上漲看似有機會突破去年四月以來的下降趨勢線, 但目前又跌破, 未來兩周若有機會站回, 則可以視為假跌破, 若是站不上, 則續跌機會增高. 

道瓊周線圖, 道瓊本周雖然收黑但是整個上升軌道看來沒有破壞跡象. 

歐洲 - 英國周線, 整體形態和道瓊有點類似, 但是本周收黑的低點已經跌破上周低點, 相對是弱勢的, 也顯示出歐債如西班牙和葡萄牙的陰影仍然是存在的. 

2012-03-23 盤勢&類股輪動分析

今天大盤開小高, 一路於盤下震盪, 但最後五分鐘戲劇性拉尾盤翻紅. 量續縮至866億. 

   

國際股市來看, 最弱勢的陸港股持續盤跌, 陸港股在不見轉機實在對台股不利. 歐美則是於周四因歐洲 PMI 下跌而收黑但周五則收紅. 

下圖是上綜指數, 可見二月底以來的盤頭破底, 再不振作就要吃掉年初以來的漲幅. 原本上升的月線也已經開始下彎形成壓力.  

外資期貨淨多單留倉於昨天大增後今天則減至增加至 9600, 可見忽多忽空, 外資也有很高的不確定性.



強勢類股部分, 以百貨類股為主, 金融股表現尚可. 百貨類以潤泰新&潤泰全為首, 金融則是大型銀行漲幅為主.  

 















以次族群來看, 小型IC設計已有回溫現象, 如義隆電, 智原, 迅杰等, 後續是否續漲可以觀察. 另外可以觀察的就是以潤泰新&潤泰全帶頭的中概通路族群. 


追蹤類股&個股 

- 金融股 : 京城銀, 國泰金
- 網通： 中磊、新復興
- 太陽能 : 昇陽科
- IC 設計 : 晨星, 類比科 

2012-03-22 盤勢&類股輪動分析

今天大盤開高, 擺脫連跌多日的陰影, 量微增至947億. 指數重新站回五日線和月線. 多方扳回一些頹勢, 但是距離3/14 開始下跌以來的上檔壓力, 多方仍待努力. 以二月裡來所形成的箱型整理走勢來看, 似乎昨天又到箱型整理的底部, 今天開始觸底返彈.

   

國際股市漲跌互見. 至於最近利空的一大來源的原油價格, 是有收斂狀況. 

外資期貨淨多單留倉增加至 15,147 , 目前看是多方為主, 自營商仍然和外資對作, 持續保持三千多口淨空單. 

強勢類股部分, 金融, 塑膠, 汽車表現不錯.  金融今天又漲, 不經讓人懷疑其居心, 因為前兩次的金融指數拉抬大盤指數大漲後, 隔日又開始量縮盤跌多日. 

 

弱勢股則以營造為主，但是細看相關個股，似乎是以減資的興富發跌幅為大宗，其餘個股跌幅不重。


次族群來看，先前有做頭疑慮的重量級個股，如鴻海，可成，今天紛紛大漲試圖化解頭部疑慮，配合幾檔重量級金融股止穩，造就今天指數收紅。


由此觀之，若是明天國際盤是沒有太多意外，明日出量並且有出現主流股上攻格局的話，指數有望走出箱型整理區間。

追蹤類股&個股 
- 金融股 : 京城銀, 國泰金
- 網通： 中磊、新復興
- 太陽能 : 昇陽科
- IC 設計 : 晨星, 類比科 

2012-03-20 盤勢&類股輪動分析

今天大盤開小高後一路走低尾盤幾乎收最低, 月線已無支撐力道, 量能持續萎縮, 空方能量在指數相對高檔區看來是蓄勢待發. 

 












國際股市多以大跌坐收,  陸港股跌幅尤其重, 美股只靠頻果稱盤, 多方看來是四面楚歌

明天應該是多方最後的機會, 再不振作, 一波修正勢在難免.


外資期貨則是多空互見, 淨多單減少. 現貨賣超14億. 


類股幾乎無強勢族群, 偶而單一個股大漲, 隔天迅速回檔, 作多獲利困難. 


弱勢股則以塑化＆金融為主, 先前漲多的電子零組件很多都開始做頭下彎.


明天大盤開低機會高達九成, 考量期指結算, 大幅震盪難免, 減碼因應是此時的最佳戰略. 



- 金融股 : 京城銀, 國泰金
- 網通： 中磊、新復興
- PCB ： 楠梓電
- 太陽能 : 昇陽科
- IC 設計 : 晨星, 類比科

2012-03-19 盤勢&類股輪動分析

今天大盤開高後一路走低尾盤稍微拉高但仍收低, 短線看月線支撐力道。 

國際股市, 歐美漲跌互見, 港股則於下午盤又演出跳水行情。消息面是美國已派航艦前往伊朗海域造成。 


以籌碼面看, 外資於期貨&選擇權淨多單留倉部位增加2000口，是屬偏多格局.

以均線角度, 指數跌破五日線, 尋求月線支撐。短線宜減碼因應為宜。

今天無明顯強勢類股，弱勢類股以汽車, 塑膠為主.

追蹤類股&個股

- 金融股 : 京城銀, 國泰金
- 網通： 中磊、新復興
- PCB ： 楠梓電
- 太陽能 : 昇陽科
- IC 設計 : 晨星, 類比科


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本文章所提及之內容和個股, 純為記錄個人心得之用.
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操作檢討 - 神基

3/3 20.3 進場布倉, 3/6 大盤下殺, 酌量減碼, 3/7 回升後補回籌碼, 但整理持股成本被抬高, 3/12&13 於股價約23出清持股. 整體獲利約 10%, 在可接受範圍, 但錯失 3/14,15 第二次漲升整理平台獲利機會.

以操作模式來看, 3/1 開始放量突破整理區後, 連續兩天幾乎都鎖漲停, 無進場點, 於3/3 拉出小下影線進場, 但是後續劇烈洗盤, 可看每日的K線上下影線都很長, 成交量也持續維持高檔未縮.

於此期間, 遇轉強追高短套機會很高, 短線獲利空間也不大, 轉弱進場又怕行情反轉直下.

3/1 後整個拉抬過程中, 共有三次跌破五日線, 回頭來看, 也都是進場點, 因為跌破五日線的隔天, 股價都會重新站回五日線. 以第一次進場點為例, 五日線約是 20, 昨天最高點約25 , 獲利約25%, 遠高於先前出場的獲利程度.

如果將跳高拉開平台整理區後, 可能演變的情況分為四種來看:
情況 - 1 :  一飛衝天, 如股市老師們介紹的沖天大飆股.
情況 - 2 :  假突破真拉回, 於紅K後, 大跌.
情況 - 3 :   跳高後, 平台整理, 無明顯漲跌.
情況 - 4 :   沿五日線拉升, 如神基.

情況 - 1 , 是最樂觀的情形, 但是可遇而不可求, 此種情形發生, 一次重壓獲利當然最好, 但是考量或然率低, 重壓並不可行. 情況 - 2 的因應就是停損. 情況 - 3, 則是換股操作. 情況 - 4 , 則是分次以五日線當作進場點, 跌破起漲紅K線低點當停損點, RSI 破 50 當停利點.  以此來看, 神基還未到停利點.