0423~0427 (2012) 周盤勢分析

本周周線收 7480, 量能續縮, K線上呈現長上影線. 型態上, 今年一月底的長紅K線的底部(7382)是多方的最後防守碉堡, 若是跌破, 恐會引發另一波殺盤. 上方壓力則是去年七月底的長黑K和此波二月來形成的頭部頂部的壓力約 8170 的龐大賣壓. 

日線角度來看短線走勢, 底部防守位置同樣是 一月底的7382跳空位置. 短線壓力則是4/3 的下跌跳空缺口(7760) . 若無重大利多利空引導, 短線在此區間震盪機會高. 

國際情勢來看, 道瓊持續保持強勢, 是最值得慶幸的, 只要道瓊不轉弱, 是沒有過度悲觀的理由的.(下圖是道瓊的周線圖)

和台灣電子股關係最密切的費半則是相對道瓊弱勢. 從下圖周線看, 前波高點不像道瓊破去年底高點, 拉回後需觀察是否止跌. 本周周線收紅K, 下周是觀察重點. 

法國股市則更是風暴中心, 拉回走勢更明顯, 所有均線都已下彎, 是明顯的空頭型態. 更大幅度的下跌何時出現只是時間問題, 目前不見止跌訊號. 

油價則是另一個觀察重點, 短線來看, 三月以來形成的頭部已成, 短線要漲不易. 對通膨問題的威脅減少.

期貨表現, 則是以中立看待, 留倉多單約4630.

綜觀而言, 台股主要受到油電雙漲和證所稅議題壓抑, 導致表現遜於國際股市. 從技術面觀之, 既然線型受破壞, 就必須透過修正打底來恢復元氣. 因此短期而言, 修正走勢難免. 但是只要國際股市不再出現重大利空, 台股也不致於跌過頭.  箱型整理的機率是比較高的, 但是不要排除大型利多或利空引導指數突破箱型.

類股來看, 目前是輪跌走勢, 輪流作莊主跌, 少數類股上漲也都是反彈走勢, 沒有過多操作空間. 反倒是選擇權利用反向原理在箱型來回中操作, 看來是比較有機會獲利的. 

0326~0330(2012) 周盤勢分析

 本周指數原本於高檔盤整的指數於周四歷經證所稅風暴大跌後, 於週五政府基金護盤回穩, 拉出一根黑K但是帶長下影線. 從周線看, 月線和年線交叉, 距離季線還有一段距離. 量能持續萎縮, 以型態來看, 去年八月以來至今已打出底形, 目前上攻挑戰去年七月底的大長黑K反壓, 本來就無法一次越過, 因此適度拉回並不是壞事, 重點在量能何時可出現, 才有望攻破. 


另外摩台期貨在上期結算後, 本周五又快速累積近二十萬口, 代表外資認定近期不論是多是空, 會有大行情出現. 


 下周行情, 應該再月線和季線間震盪來回, 量能若是持續不出, 不排除回測季線.

國內情勢來看,博鰲論壇下周起動, 兩岸關係勢必會有進一步的好消息出現. 


布蘭特原油, 近來漲勢似乎趨緩, 月線有走平跡象, 有跌破整理平台趨勢, 對多頭而言, 對多頭而言, 原油價格下跌, 無疑是一大利多. 但伊朗問題的不確定性還是油價是否下跌的關鍵.

上證指數的周線, 連續第四周下跌, 已經正式跌破年初以來的下跌趨勢線, 短期看, 沒有止跌現象. 全世界成長最快的國家卻很諷刺的是全球最弱的股市. 上證的弱勢, 某種程式也會拖累台股, 讓台股連帶下跌. 

道瓊周線圖, 道瓊本周雖然領先各國指數, 雖然一度下挫, 最後仍然收紅周K.

歐洲 - 英國周線, 本周看來, 相對道瓊指數, 轉弱情形更形嚴重, 看來歐債的危機讓歐洲經濟芒刺在背. 

2012-03-30 盤勢&類股輪動分析

在經歷昨天大跌長黑後, 今天開三點低盤, 但隨後轉強, 尾盤再強拉翻紅. 成交量 990 億較昨天量縮. 金融股重作馮婦被當作控盤要角拉升指數.  大盤短線看應該會再月線和季線間震盪, 再伺機看有無機會向上突破. 

國際股市來看, 陸港股今天有回穩小漲, 歐股昨天再被歐債恐嚇而下跌, 美股則持平. 國際油價則在英美預計釋出戰略用油下有下跌趨勢. 

證所稅問題, 在幾位官員緩頰滅火之下, 看似較平緩, 但是餘波盪漾難免. 油電雙漲已勢在必行, 但利空應已出盡. 

外資期貨淨多單留倉已轉為負489口, 轉為看小空.

強勢族群, 以鋼鐵, 塑膠為主.

鴻海概念股今天休息整理, 以這三天的多方氣勢, 應該還有高點可期. 

追蹤類股&個股 

- 金融股 : 京城銀, 國泰金
- 太陽能 : 昇陽科
- IC 設計 : 晨星
-  封測 : 日月光

-  頻果概念 : 鴻海

2012-03-27 盤勢&類股輪動分析

今天大盤開一點高盤後.一度下跌, 但後續再走高整理, 量縮至816億, 是本年最低量. 相較昨天的歐美股大漲, 台股相對保守, 可見明天討論證所稅議題仍然壟罩台股. 今天的小紅被昨天長黑k所覆蓋, 是否脫離空方掌握要是明日而定.

  

國際股市來看, 陸股仍然是盤整格局, 港股則明顯受QE3激勵, 表現一如港股股性.歐股早盤上漲後, 回檔小跌整理.

外資期貨淨多單留倉於今天則增加至進八千口, 外資翻臉真是跟翻書一樣快.

強勢族群, 以汽車, 塑膠為主. 前者受惠日圓貶值, 後者應該是QE3 受惠想像股. 

大型股的氣勢也相對較強勁,可看到0050漲勢倍於大盤即可見. 除了台塑三寶外, 台積電, 日月光也表現不錯. 其中日月光, 前波段無表現, 本次可觀察是否有補漲效應.

追蹤類股&個股 

- 金融股 : 京城銀, 國泰金
- 太陽能 : 昇陽科
- IC 設計 : 晨星, 類比科
- 封測 : 日月光

2012-03-26 盤勢&類股輪動分析

今天大盤開一點低盤後.不見回頭, 一路下殺108點, 量微增至884億. 漲多加上過多的不確定因素, 如油電雙漲, 證所稅等因素, 造成今天長黑格局. 也讓上星期五的拉尾盤效應破功. 指數再度摔落五日線.

  

國際股市來看, 陸港股跌幅有收斂趨勢. 歐美股市於撰文同時, 因為柏南奇發言表示不排除 QE3, 於周一同步大漲, 讓大盤更顯難料. 

外資期貨淨多單留倉於今天則減至近乎持平. 目前最待觀察則是周四結算的摩台期, 外資留有二十多萬口的未平倉量, 外資於結算前會如何動手腳值得觀察. 

今日並無明顯強勢族群, 以少數次族群較強勢. 如因油電雙漲因素上漲的節能股, 如東貝, 昇陽科等. 業績轉機因素的IC 設-智原, 迅杰.

追蹤類股&個股 

- 金融股 : 京城銀, 國泰金
- 網通： 中磊、新復興
- 太陽能 : 昇陽科
- IC 設計 : 晨星, 類比科 

開盤九式辨多空 (上)

短線的操作往往需要一個即時且具參考價值的指標來做為當日進出的依據, 謝佳穎老師提及的開盤九法, 聚財版主 - NINCYS 於技術分析時也常提及, 應該頗具參考價值, 本文特別研究之, 作為日後操作的參考.

開盤的走勢是試探主力大戶對當日走勢的意圖的重要參考, 當然也不會是唯一的參考, 還必須考量當時股價的位階. 以月線當位階考量, 高於月線, 低於月線, 月線上下盤整, 這三種位階對開盤九法的運用都有不同的看法.

開盤九法分為基本六法和進階四法. 以開盤的十五分鐘內的三根五分鐘K棒來決定.

基本六法  :
- 第一個五分鐘K棒的開高或開低決定高低.
- 由第一點的高或低, 再加上第二根和第三根K棒的相對高低決定出以下六種型態.

一點高盤 : 第一根K棒開高, 後兩根K棒相對收低.
二點高盤 :  第一&二根K棒開高, 第三根K棒相對收低.
三點高盤 :  第一根K棒開高, 後兩根K棒步步高升.
一點低盤 :  第一根K棒開低, 後兩根K棒相對高.
二點低盤 : 第一&二根開低, 第三根相對高.
三點低盤 :  第一根開低, 後兩根步步下跌.

三點高盤和一點低盤, 相對是偏多的開盤法.

一點高盤和三點低盤, 則是偏空的開盤法

用2012 3/19~3/23 的開&收盤來對應此開盤六法, 可見三點高盤和一點低盤的開盤, 尾盤都是收高的, 只有 3/21 例外, 而 3/19,20的一點高盤, 尾盤都是收黑K.

0319~0323(2012) 周盤勢分析

 本周指數開低走高收出長下影線, 以周線看, 已經盤整近四周. 以型態來看, 上方有 2011/8/1 的大黑K棒的壓力罩頂, 下方則有 1/30 大量長紅後的支撐區. 目前周指數在這個大區間的頸線區浮沉, 後面要看是要帶量已有方向性的K棒來決定方向還是以時間換取空間, 用整理來消化上方壓力&套牢籌碼. 























以整體國際情勢來看, 石油高漲仍然是全球經濟的陰霾所在, 美伊是否開戰陰影揮之不去. 石油價格高漲也間接導致中國經濟疲弱, 財政緊縮政策是否放鬆成為陸股未來走勢的關鍵. 繼溫家寶宣示打房不手軟後, 中國如何在控制物價飛漲和保持經濟成長中找出一個平衡點, 是陸股有無機會的重點.


兩岸關係在吳伯雄和胡錦濤提出一國兩區的議題後, 是否後續會有突破性的進展是值得期待的. 


歐美股市則是漲幅已大, 面臨修正危機, 雙牙- 西班牙&葡萄牙的債務危機虎視眈眈, 隨時要發作. 


半導體景氣在台積電近來大漲帶動下, 看來春雁已到, 北美 B/B Ratio 已升破1, 第二季各大半導體廠都提升營收目標, 景氣應不看淡. 


年報公布效應也會對下周行情有所影響, 一些近來飆漲的中小型股, 若去年年報不佳勢必會對股價造成衝擊.  


證所稅是否開徵的陰影也一直未確認, 政府不斷放出風向球試探民意容忍度, 下兩周也是觀察的重點. 


布蘭特原油, 近來漲勢似乎趨緩, 月線有走平跡象, 但是仍然是高檔整理, 不見回頭跡象. 

上證指數的周線, 連續三周的下跌, 看來沒有絲毫減速跡象, 目前回測年初以來上漲的頸線, 須觀察有無支撐. 上證年初以來的上漲看似有機會突破去年四月以來的下降趨勢線, 但目前又跌破, 未來兩周若有機會站回, 則可以視為假跌破, 若是站不上, 則續跌機會增高. 

道瓊周線圖, 道瓊本周雖然收黑但是整個上升軌道看來沒有破壞跡象. 

歐洲 - 英國周線, 整體形態和道瓊有點類似, 但是本周收黑的低點已經跌破上周低點, 相對是弱勢的, 也顯示出歐債如西班牙和葡萄牙的陰影仍然是存在的.