均線控盤

操作股票最忌諱是多空不定, 時多時空, 多空雙巴. 因此如何和趨勢當朋友, 選定一個操作策略就成為一個很重要的關鍵.

很多股市先進都說操作股票要順勢而為, 這個聽來容易但是做來困難的概念, 要如何實現, 在念過陳進郎的書後, 有一個新的想法- 均線控盤, 用兩條均線來決定多空, 並決定未來的交易策略.

均線控盤 : 根據指數, 季線和年線彼此間的關係決定多空位階. 將資金部位分為長線做多, 短線多空, 選擇權多空, 三個部份. 再根據季年線決定的多空位階決定這三個部位的資金比例.

1. 指數 > 季線 > 年線            ==>  多頭 , 強力作多階段.
                                                         短線: 多單滿檔,
                                                         長線 : 逢高獲利了結, 慢慢減低持股, 降低長線比例.
                                                         選擇權 : 買CALL為主, 逢高買 PUT避險.

2. 指數位於季線 &年線 之間  ==>  盤整, 以空方為主.

                                                            短線: 多單比例降低, 有絕對把握才出手. (二成)
                                                                      空單 (三成), 五成空手.
                                                            長線 :  長線續減碼至一至二成資金.  
                                                             選擇權 :  買PUT, 低買高買賣, 做價差.

3. 年線 > 季線 > 指數              ==>  空頭, 強力作空.

                                                           短線: 空單滿檔.
                                                          長線 : 逢低買進打底股票, 逐步拉高長線比例.
                                                          選擇權 : 買PUT為主.

以上情境, 最困難的如在情境一, 但是出現中期回檔, 跌破季線, 整理後再拉回季線, 此時還需考量當時點的相對位階高低來動態決定持股水位.

實戰演練: 以2007~2012 周線圖, 分三個階段來對應相對應的交易策略.